Трейдинг простыми словами

Трейдинг – что это простыми словами? Принципы и виды трейдинга, разные виды торговли, стили

Под трейдингом подразумевается торговля на фондовом рынке, однако иногда этот термин используют в более широком смысле, и под ним подразумевают любой тип торговли разными инструментами, в том числе криптовалютой, другими типами активов с целью инвестирования и заработка. Таким образом, что такое трейдинг простыми словами? Это торговля активами на фондовом рынке. 

Трейдинг – это обман или нет?

Наиболее популярный запрос от людей, которые ищут дополнительные способов заработка, трейдинг это развод? В случае с фондовым рынком пользователь инвестирует в реальные активы – акции, облигации, сырье и т.д.  Речь идет о существующих ценных бумагах и других инструментах инвестирования. Утверждать, что трейдинг – это развод, можно только в том случае, когда речь идет о предложении инвестировать в непонятные схемы и нереальные продукты. Таким образом, правильный ответ на вопрос «Трейдинг это обман или нет?» ответ будет «Нет». Однако необходимо уточнить, что существуют недобросовестные брокеры, которые обманывают своих клиентов, берут у них деньги якобы для покупки акций или облигаций, а на самом деле исчезают с чужими деньгами в неизвестном направлении. Но есть и хорошая новость: можно научиться трейдингу самостоятельно. 

Комментарий SMARTGUIDE: также кое-что зависит от общей ситуации на рынке, от выбранной стратегии и стиля торговли, некоторых технических нюансов. 

Виды торговли на фондовом рынке

Существуют разнообразные виды трейдинга, подхода, стиля, стратегии и многих других факторов. Рассмотрим основные разновидности трейдинга (что такое трейдинг простым языком) в зависимости от длительности сделки:

• Дневная торговля. В этом типе торговли трейдер покупает и продает акции в один и тот же день. Он может открывать акции любое количество раз в течение одного дня. Здесь трейдер может держать акцию в течение нескольких секунд или нескольких часов или до конца торговой сессии. Другими словами, он должен закрыть свою сделку до закрытия рынка. Внутридневная торговля предназначена для активных трейдеров. Это позволяет им быстро зарабатывать деньги. Однако это не менее рискованно. Это требует быстрого принятия решений и быстрых действий. Поэтому новичкам следует держаться подальше от стиля внутридневной торговли.
• Позиционный трейдинг. В этом виде трейдинга трейдер сохраняет долгосрочный горизонт. Это означает, что трейдер покупает и удерживает акции в течение более длительного периода времени. Это могут быть недели или даже месяцы. Самая большая проблема в торговле доставкой – это выявление акций с большим движением цен. Здесь трейдер стремится покупать акции на основе обширных исследований. Кроме того, он смотрит на технические тенденции и прогнозы, которые предполагают возможность значительного движения цены. В этом стиле торговли трейдер покупает акцию, когда видит зарождающийся тренд. Точно так же он продает акции, когда тренд находится на пике.
• Скальпинг. Здесь трейдер продает акции, даже не владея ими. Другими словами, он сначала продает, а затем покупает акции до окончания торговой сессии. Логика этого стиля торговли заключается в том, что трейдер ожидает, что рынок будет медвежьим. Он ожидает, что цена упадет. Таким образом, он открывает короткую позицию (продает акции), а затем восстанавливает ее (покупает акции), когда цена падает. Перед закрытием рынка позиция должна быть возведена в квадрат. Другими словами, это означает продажу акций по высокой цене и их обратную покупку по низкой цене. 
• Купил – Продал. Такой вид еще называют BTST (Buy Today, Sell Tomorrow) и другими синонимами. Как следует из названия, в этом типе торговли вы покупаете сегодня и продаете завтра. Это означает, что люди покупают акции сегодня в ожидании роста цены на следующий день. На следующий день, когда рынок открывается, трейдер продает свои акции и получает прибыль. 
• Продал - купи. (sell and buy).  Этот стиль торговли прямо противоположен BTST. Здесь можно продать сегодня и купить завтра. Но этот тип торговли не допускается при торговле акциями. Однако это можно сделать на рынке деривативов. В этом стиле трейдер сначала совершает короткую продажу (продает). Затем он переносит свою короткую позицию на продажу на следующий день и компенсирует ее покупкой. Другими словами, трейдер ожидает, что рынок будет медвежьим. Таким образом, он использует возможность и получает прибыль. Проще говоря, в STBT трейдер продает фьючерс определенного класса активов и снова покупает его, когда рынок открывается на следующий день.
• Маржинальная торговля. Маржинальная торговля предполагает покупку и продажу ценных бумаг за одну сессию. Это хорошо для трейдеров, которые верят в быстрое зарабатывание денег. Маржинальная торговля очень полезна для торговли фьючерсами и опционами. Здесь вам нужно купить минимальную партию активов за один раз. Чтобы торговать в этом стиле, трейдеру необходимо заплатить начальную маржу. Маржа - это определенный процент от общей торгуемой стоимости. Это заранее определено  регулятором фондового рынка.

Есть и другие виды трейдинга. Например, в зависимости от подхода различают активных и пассивных трейдеров. Цель первых заключается в том, чтобы обыграть рынок. Стратегии тут, как правило, краткосрочные, а сам трейдер внимательно следит за движением на рынке, смотрит новости, которые в той или иной степени могут повлиять на рынок. Суть пассивного инвестирования (и трейдеров) заключается в долгосрочных вложениях. Тут стоит упомянуть дискреционную и систематическую торговлю. Активные трейдеры обычно используют систематический или дискреционный подход.

Трейдеры, занимающиеся пассивными инвестициями, чаще всего могут быть дискреционными или систематическими. Это зависит от того, когда будет куплен управляемый ими актив. Как правило, дискреционные трейдеры длительное время изучают списки отдельных компаний и инвестируют в их лучшие идеи. К такому типу инвесторов принято причислять Уоррена Баффета и Питера Линча. Систематические трейдеры сначала проводят исследования и разрабатывают торговую систему, а уже после этого занимаются реализацией полученной стратегии. Стратегия может быть реализована трейдером или компьютером. Еще одна классификация включает концентрированную и диверсифицированную торговлю. 

Комментарий SMARTGUIDE: существуют и алгоритмическая торговля или трейдеры – это систематические трейдеры, которые используют специальные алгоритмы или прогностические модели, чтобы определять наиболее удачные активы и закрывать сделки.  

Помимо непосредственных видов трейдинга стоит остановиться и на разновидностях торговых стилей, а именно: 

1. Технические трейдеры используют показатели цены и объема, чтобы понять лежащую в основе экономику спроса и предложения. Эти паттерны часто используются для определения времени входа и выхода на покупку и продажу. Примером паттерна может быть продажа актива, если он пробивает уровень технической поддержки. Технические трейдеры используют все торговые частоты.
2. Фундаментальные трейдеры сосредоточены на конкретных новостях и событиях компании. Так они смогут определить, какой актив стоит приобрести и когда это лучше всего сделать. Трейдинг на основе фундаментальных показателей очень тесно связан с длительностью свинг и позиционной торговли, чем скальпинг или дневная торговля.
3. Глобальные макротрейдеры используют наборы экономических данных, чтобы предсказать, куда пойдет рынок. Примером может служить трейдер, который использует данные о безработице или производственном производстве, чтобы помочь в процессе принятия решений.
4. Трейдеры, занимающиеся количественными финансами, или «кванты» используют математические модели для прогнозирования цен на активы. Примером количественного подхода к финансированию может быть создание моделей ценообразования для производных финансовых инструментов.

Принципы трейдинга

Помимо видов существует несколько основных принципов для трейдинга на фондовом рынке, среди которых следующие:

1. Стоп-лосс. Первое правило торговли на рынке – это способность предсказывать стоп-лосс на рынке и, что более важно, способность выполнять стоп-лосс. Выполнение стоп-лосса подразумевает следующее. Если вы покупаете какой-то актив по цене 100 долларов, а ваш стоп-лосс составляет около 80 долларов. Но вы не можете выполнить свой стоп-лосс и потерять 20 долларов за акцию, то не стоит покупать акции на 100 долл. Стоп-лосс – это не просто число, которое вы выставляете, оно зависит от стратегии и анализа для каждой сделки. 
2. Цель и рентабельность инвестиций. Прежде чем заняться трейдингом, необходимо определиться с целью – что именно вам необходимо? Какие результаты вы ожидаете? Например, вы хотите инвестировать, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию. Какая сумма вам необходима ежемесячно на все необходимое для комфорта? Исходя из этой суммы, необходимо посчитать, какая сумма денег вам потребуется, а также подобрать стратегию для получения необходимой суммы. 
3. Без маржи. Никогда не торгуйте с маржей, торгуйте только деньгами, которые готовы потерять. Выбирайте маржу только после рассмотрения стоп-лосса, и если вам удобно потерять эту сумму, вы можете выбрать маржинальную торговлю.
4. Делайте перерыв. Необходимо делать перерыв время от времени. Опытные трейдеры советуют делать перерыв, например, после нескольких стоп-лоссов подряд. Для трейдера важны не отдельные сделки, а серия сделок, в которых у вас есть несколько промахов (достижение стоп-лосса) и много попаданий (достижение цели) и общая прибыль от этого.
5. Не гонитесь за всеми возможными инструментами. Невозможно попробовать на практике абсолютно все стратегии, стили и подходы. Сосредоточьтесь на нескольких из них, тех, которые, по вашему мнению, работают лучше всего, и постарайтесь преуспеть в них.

Комментарий SMARTGUIDE: таким образом, трейдинг – это не развод, а торговля различными активами на бирже. Чтобы достичь результата, потребуется разобраться в сути процесса, видах и принципах трейдинга, а также в доступных стратегиях и инструментах.